探花 七天 嘉不二价值上风搀和C: 嘉不二价值上风搀和型证券投资基金(C类份额)基金家具贵寓摘录更新(2024年12月24日)
发布日期：2024-12-25 16:24 点击次数：116
嘉不二价值上风搀和型证券投资基金（C类份额）基金家具贵寓摘录更新编制日历：2024年12月20日送出日历：2024年12月24日本摘录提供本基金的清贫信息，是招募讲解书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募讲解书等销售文献。一、家具大约基金简称嘉不二价值上风搀和基金代码070019下属基金简称嘉不二价值上风搀和C下属基金交游代码016169基金处置东谈主嘉实基金处置有限公司基金托管东谈主中国银行股份有限公司基金合同班师日2010年6月7日上市交游所及上市日历-基金类型搀和型交游币种东谈主民
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嘉不二价值上风搀和型证券投资基金（C 类份额） 基金家具贵寓摘录更新 编制日历：2024 年 12 月 20 日 送出日历：2024 年 12 月 24 日 本摘录提供本基金的清贫信息，是招募讲解书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募讲解书等销售文献。 一、家具大约 基金简称 嘉不二价值上风搀和 基金代码 070019 下属基金简称 嘉不二价值上风搀和 C 下属基金交游代码 016169 基金处置东谈主 嘉实基金处置有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司 基金合同班师日 2010 年 6 月 7 日 上市交游所及上市日历 - 基金类型 搀和型 交游币种 东谈主民币 运作面孔 平凡通达式 通达频率 每个通达日 启动担任本基金基金经 基金司理 谭丽 理的日历 证券从业日历 2001 年 7 月 1 日 注：本基金自 2022 年 7 月 15 日起增设 C 类基金份额，嘉不二价值上风搀和 C 自 2022 年 7 月 15 日起班师。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资成见与投资策略 详见《嘉不二价值上风搀和型证券投资基金招募讲解书》第十一部分“基金的投资”。 欺诈价值投资步调，精选在基本面上具备中枢竞争力、且阛阓估值水平具备相对上风的 投资成见 企业投资，并抓续优化投资组合中风险与收益的匹配进程，力图赢得中遥远、抓续、稳 定的逾额收益。 本基金投资于照章刊行或上市的股票、债券等金融器用及法律法则或中国证监会允许基 金投资的其他金融器用，具体包括：股票（含存托笔据）、养殖器用（权证等）、债券（国 债、金融债、企业（公司）债、次级债、可移动债券（含永别交游可转债）、钞票撑抓 证券、央行单子、短期融资券等）、债券回购、银行入款等以及法律法则或中国证监会 投资限制 允许基金投资的其他金融器用。 本基金钞票建树限制：股票钞票占基金钞票的比例为 60-95%；债券等固定收益类资 产以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用占基金钞票的比例为 0-40%，其中现款 及到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等，权证市值占基金钞票净值的比例不跳跃 3%。 本基金以价值投资理念为中枢，根据中国股票阛阓的投资本性进行考订应用。最初根据 不同的经济周期及阛阓趋势研判，决定本基金的大类钞票建树以及行业偏离决议；其次 主要投资策略 在个股经受上，通过深远接头寻找优质企业，欺诈估值步调估算其内在投资价值，并根 据国内阛阓的迥殊性及波动性，空洞研究可能影响企业投资价值以及阛阓价钱的整个因 素，发现具备投资价值的个股。 嘉不二价值上风搀和型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓摘录更新 具体包括：钞票建树策略、行业建树策略、股票经受策略、债券投资策略、养殖品 投资策略、风险处置策略。 事迹比较基准 沪深 300 指数*95%+上证国债指数*5% 本基金为搀和型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币阛阓基金，低于股票 风险收益特征 型基金，属较高风险、较高收益的品种。 (二) 投资组搭伙产建树图表/区域建树图表 (三) 自基金合同班师以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：基金的过往事迹不代表将来发扬。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取： 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费面孔/费率 /抓有期限（N） N＜7 天 1.5% 赎回费 7 天≤N＜30 天 0.5% N≥30 天 0% 第 2页 共 4页 嘉不二价值上风搀和型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓摘录更新 (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类 收费面孔/年费率或金额 收取方 别 处置费 1.2% 基金处置东谈主、销售机构 托管费 0.2% 基金托管东谈主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费 基金合同班师后与基金关联的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费 用度，按照国度关联国法和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用 及招募讲解书或其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金依期论说浮现为准。 (三) 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓就怕代，投资者需支拨的运作费率如下表： 嘉不二价值上风搀和 C 基金运作空洞费率（年化） 注：基金处置费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报浮现的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与清贫辅导 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。 投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。 一）阛阓风险 证券阛阓价钱因受多样成分的影响而引起的波动，将对本基金钞票产生潜在风险，主要包括：计谋风 险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、上市公司狡计风险。 二）信用风险 指基金在交游经过发生交收失约，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现失约、拒却支付到期本息，导致 基金钞票损失。 三）存托笔据的投资风险 本基金的投资限制包括存托笔据，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基 金还将濒临中国存托笔据价钱大幅波动致使出现较大赔本的风险，以及与中国存托笔据刊行机制关联的风 险。 四）基金处置经过中共有的风险如流动性风险、处置风险、操作或技艺风险、合规性风险和其它风险。 (二) 清贫辅导 第 3页 共 4页 嘉不二价值上风搀和型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓摘录更新 中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。 基金处置东谈主依照恪遵法责、憨厚信用、严慎仇怨的原则处置和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。 基金家具贵寓摘录信息发生紧要变更的，基金处置东谈主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的， 基金处置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的关联信息，敬请同期吝啬基金处置东谈主发布的关联临时公告等。 五、其他贵寓查询面孔 以下贵寓详见嘉实基金处置有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。 《嘉不二价值上风搀和型证券投资基金托管契约》 《嘉不二价值上风搀和型证券投资基金招募讲解书》 第 4页 共 4页 蝴蝶谷中文网
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