聚色恒生ETF: 恒生往复型洞开式指数证券投资基金基金家具贵寓节录更新

发布日期：2025-03-21 19:24 点击次数：160

编制日历：2025年3月20日送出日历：2025年3月21日本节录提供本基金的弥留信息，是招募走漏书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募走漏书等销售文献。一、家具或者基金简称中原恒生ETF基金代码159920基金解决东谈主中原基金解决有限公司基金托管东谈主中国银行股份有限公司中国银行（香港）有限公境外投资照应人境外托管东谈主司上市往复所及上深圳证券交易所基金左券收效日2012-08-09市日历2012-10-22基金类型股票型往复币种东谈主民币运作神气普通洞开式洞开频率每个洞开日入手担任

编制日历：2025年3月20日送出日历：2025年3月21日本节录提供本基金的弥留信息，是招募走漏书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募走漏书等销售文献。一、家具或者基金简称中原恒生 ETF 基金代码 159920 基金解决东谈主中原基金解决有限公司基金托管东谈主中国银行股份有限公司中国银行（香港）有限公境外投资照应人境外托管东谈主司上市往复所及上深圳证券交易所基金左券收效日 2012-08-09 市日历 2012-10-22 基金类型股票型往复币种东谈主民币运作神气普通洞开式洞开频率每个洞开日入手担任本基金基金司理徐猛基金司理的日历证券从业日历 2003-08-01 其他场内简称：恒生 ETF 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资目的与投资策略投资目的邃密追踪倡导指数，追求追踪偏离度和追踪舛误最小化。本基金的倡导指数为恒生指数。本基金主要投资于追踪倡导指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地已毕投资目的，基金还可投资于债券、基金（包括股票基金、债券基金、往复所往复基金等）、金融养殖用具（包括远期合约、互换、期货、期权、权证等）、合适投资范围证监会条目的银行进款等货币市集用具以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具。基金的投资组合比例为：基金投资于倡导指数成份股及备选成份股的比例不低于基金钞票净值的80%。主要投资策略主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、养殖品投资策略等。功绩比较基准本基金的功绩比较基准为经东谈主民币汇率移动的恒生指数收益率。本基金属于股票基金，风险与收益高于羼杂基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于倡导指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于中等风险、中等收益的家具。风险收益特征本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市齐集具有雅致流动性的金融用具。除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临汇率风险、香港市集风险等境外证券市集投资所濒临的终点投资风险。注：①投资者请肃肃阅读《招募走漏书》 “基金的投资”章节了解详备情况。 ②根据 2017 年扩充的《证券期货投资者稳健性解决办法》，基金解决东谈主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级成果参见基金解决东谈主、销售机构提供的评级成果。 (二) 投资组搭伙产建立图表/区域建立图表投资组搭伙产建立图表注：图示比例为按期申报期末基金投资组合中万般钞票金额占基金总钞票的比例。区域建立图表注：图示比例为按期申报期末各个国度（地区）证券市集的股票及存托凭据的公允价值占基金钞票净值的比例。 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图注：基金的过往功绩不代表未来弘扬。三、投成本基金波及的用度（一）基金销售干系用度 ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不妥先0.5%的门径收取佣金。 ②场内往复用度以证券公司实质收取为准。（二）基金运作干系用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费神气/年费率或金额收费方解决费固定费率 0.60% 基金解决东谈主、销售机构托管费固定费率 0.15% 基金托管东谈主审计用度年用度金额（元）75，000.00 管帐师事务所信息知道费年用度金额（元）120，000.00 功令知道报刊基金左券收效后与本基金干系的律师费、基金份额执有东谈主大会用度等可以在基金财产中列支的其他用度按其他用度照国度预计功令和《基金左券》商定干系服务机构在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金左券及招募走漏书或其更新。注：①本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实质发生额从基金钞票扣除。 ②解决费、托管费为最新左券费率。 ③审计用度、信息知道用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上表年用度金额为家具贵寓节录更新编制日场所年度确以前度运转预估年用度金额，非实际产生用度金额，实质由基金钞票承担的审计费和信息知道费可能与预估值存在互异，最终实质金额以基金按期申报知道为准。（三）基金运作概括用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在执有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作概括费率（年化）注：①基金运作概括费率=固定解决费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用揣测占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比方式列示，保留到少量点后（若有）、审计用度、信息知道费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等用度，不包括基金往复产生的证券往复用度、税金及附加、信用减值蚀本（若有）等。审计用度、信息知道费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报知道的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值打算年费率。基金逐日平均钞票净值=基金逐日钞票净值揣测/以前天数（保留两位少量，按以前当然天数打算，以前拓荒的基金，按以前实质运作天数打算）。 ②基金解决费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报知道的干统统这个词据为基准测算。 ③其他运作用度揣测占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计算成果受基金日均边界影响，实质年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者属意。 ④自 2025 年3月21日起，指数许可使用费由基金解决东谈主承担，不从基金财产中列支。四、风险揭示与弥留指示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募走漏书》等销售文献。本基金主要投资于香港证券市集，基金净值会因为香港证券市集波动等成分产生波动，投资者根据所执有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价钱产生影响而造成的系统性风险、汇率风险；基金所投资的股票、债券、养殖品等多样投资用具的干系风险；流动性风险；境外投资风险；本基金的其他特定风险等。本基金以东谈主民币召募和计价，经由换汇后主要投资于香港市集以港币计价的金融工具。港币联系于东谈主民币的汇率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金钞票价值，从而导致基金钞票濒临潜在风险。东谈主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金功绩产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，若是汇率发布机构出现汇率发布时候延长或是汇率数据装假等情况，可能会对基金运作或者投资者的有筹划产生不利影响。基金投资将受到香港市集宏不雅经济运行情况、货币战略、财政战略、产业战略、交易功令、结算、托管以十分他运立场险等多种成分的影响，上述成分的波动和变化可能会使基金钞票濒临潜在风险。本基金为投资香港市集的 ETF，特定风险还包括：指数下落风险、追踪偏离风险、流动性风险、参考 IOPV 有筹划和 IOPV 打算装假的风险、申购赎回风险、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险、倡导指数变更的风险等。本基金给与指数化投资策略，被迫追踪倡导指数。当指数下落时，基金不会给与防守策略，由此可能对基金钞票价值产生不利影响。投资者在赎回时，因个别证券出现停牌等原因导致基金解决东谈主无法在短期内卖出证券，从而导致赎回周期较长的风险。投资者还可能濒临申购、赎回失败风险。本基金可能出现追踪舛误扫尾未达商定目的、指数编制机构住手服务、成份券停牌或负约等风险。（二）弥留指示中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金解决东谈主依照恪称服务、老诚信用、严慎艰难的原则解决和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩不代表未来弘扬。基金销售干系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金左券确当事东谈主。基金家具贵寓节录信息发生枢纽变更的，基金解决东谈主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的，基金解决东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期关爱基金解决东谈主发布的干系临时公告等。基金投资东谈主请肃肃阅读基金左券的争议处理干系章节，充分了解本基金争议处理的干系事项。五、其他贵寓查询神气以下贵寓详见基金解决东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
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