哥要射嘉实致诚纯债债券: 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产物贵府节录更新(2024年12月24日)

发布日期：2024-12-25 16:07 点击次数：114

嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产物贵府节录更新编制日历：2024年12月20日送出日历：2024年12月24日本节录提供本基金的遑急信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐全的招募说明书等销售文献。一、产物梗概基金简称嘉实致诚纯债债券基金代码018169基金处治东说念主嘉实基金处治有限公司基金托管东说念主浙商银行股份有限公司基金合同奏效日2023年3月30日上市来去所及上市日历-基金类型债券型来去币种东说念主民币运作格局普通怒放式怒放频率每个怒放日开动担任本基金基金经基金司理程

嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产物贵府节录更新编制日历：2024 年 12 月 20 日送出日历：2024 年 12 月 24 日本节录提供本基金的遑急信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐全的招募说明书等销售文献。一、产物梗概基金简称嘉实致诚纯债债券基金代码 018169 基金处治东说念主嘉实基金处治有限公司基金托管东说念主浙商银行股份有限公司基金合同奏效日 2023 年 3 月 30 日上市来去所及上市日历 - 基金类型债券型来去币种东说念主民币运作格局普通怒放式怒放频率每个怒放日开动担任本基金基金经基金司理程剑理的日历证券从业日历 2006 年 9 月 1 日开动担任本基金基金经基金司理祝杨理的日历证券从业日历 2012 年 7 月 1 日开动担任本基金基金经基金司理张博洋理的日历证券从业日历 2012 年 8 月 1 日基金合同奏效后，联结 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金处治东说念主应当在如期敷陈中给以线路；联结 50 个工其他作日出现前述情形的，基金合同拆开，无需召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。法律规矩或中国证监会另有章程时，从其章程。二、基金投资与净值融会 (一) 投资方针与投资策略详见《嘉实致诚纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。本基金力图在严格终局风险的前提下，通过积极主动的投资处治，齐全基金财富的永久投资方针正经升值。本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、场地政府债、可分离来去可转债的纯债部分、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、资产撑捏证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括合同入款、如期入款过火他银行存投资限制款）、国债期货、现款等，以及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会的关系章程）。本基金不投资于股票等权柄类财富，也不投资于可调养债券（可区分来去可转债的纯债嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产物贵府节录更新部分以外）、可交换债券。如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处治东说念主在履行允洽表率后，可以将其纳入投资限制。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金财富的 80%；本基金保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融器具的投资比例合乎法律规矩和监管机构的章程。一、债券投资策略本基金通过详细分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险变化等要素，并联结各式固定收益类财富在特定经济样式下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在合乎本基金关系投资比例章程的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属成就，并在此基础之上实施积极的债券投资组合处治，力图获得较高的投资收益。具体包括：利率策略、信用债券投资策略、期限结组成就策略、骑乘策略和息差策主要投资策略略。二、国债期货投资策略本基金参与国债期货投资将凭证风险处治的原则，以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以处治投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特质。基金处治东说念主针对国债期货来去制订严格的授权处治轨制和投资有筹办经过，确保接头分析、投资有筹办、来去践诺及风险终局各门径的独处运作，并明确关系岗亭职责。功绩比较基准中债总全价指数收益率本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于股票型基风险收益特征金、夹杂型基金。 (二) 投资组联合产成就图表/区域成就图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图第 2页共 5页嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产物贵府节录更新注：基金的过往功绩不代表翌日融会；基金合同奏效昔日的关扫数据凭证昔日本质存续期狡计。三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费格局/费率 /捏有期限（N） M 申购费 1，000，000≤M＜3，000，000 0.5% （前收费） 3，000，000≤M＜5，000，000 0.3% M≥5，000，000 1，000 元/笔 N＜7 天 1.5% 赎回费 N≥7 天 0% (二) 基金运作关系用度以下用度将从基金财富中扣除：费用类收费格局/年费率或金额收取方别处治费 0.3% 基金处治东说念主、销售机构托管费 0.1% 基金托管东说念主审计费用信息披露费基金合同奏效后与基金关系的讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他其他费用度，按照国度联系章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同用及招募说明书或其更新。注：1、本基金来去证券、期货、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金财富扣除。金额以基金如期敷陈线路为准。 (三) 基金运作详细用度测算第 3页共 5页嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产物贵府节录更新若投资者认购/申购本基金份额，在捏只怕期，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作详细费率（年化）注：基金处治费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路的关扫数据为基准测算。四、风险揭示与遑急教唆 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金财富的 80%，万般债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币战略、市集需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资见识的成长性与市集一致预期不符而变成个券价钱融会低于预期的风险。本基金处治东说念主将融会专科接头上风，加强对市集和固定收益类产物的深远接头，捏续优化组合成就，以终局特定风险。此外，由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价钱也可能因市鸠合的万般变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到举座基金的投资收益。本基金投资财富撑捏证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现款流展望风险。利率风险是指市集利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响财富撑捏证券收益。流动性风险是指在来去敌手有限的情况下，财富撑捏证券捏有东说念主将濒临无法在合理的时刻内以公允价钱出售财富撑捏证券而遭遇亏空的风险。财富撑捏证券的还款源流为基础财富翌日现款流，现款流展望风险是指由于对基础财富的现款流展望发生偏差导致的财富撑捏证券本息无法按期或足额偿还的风险。本基金投资国债期货，可能激励如下风险：国债期货来去领受保证金来去格局，基金财富可能由于无法实时筹措资金得志树立或者保管国债期货头寸所条款的保证金而濒临保证金风险。同期，该潜在亏空可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市集风险的使用过程中，基金财富可能因为国债期货合约与合约见识价钱波动不一致而濒临基差风险。基金合同奏效后，联结 50 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同拆开，无需召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。故本基金存在无法存续的风险。具体包括市集风险、信用风险、流动性风险、处治风险、操作或时刻风险、合规性风险和其他风险。 (二) 遑急教唆中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。基金处治东说念主依照恪尽责守、教授信用、严慎尽力的原则处治和诈骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金产物贵府节录信息发生要紧变更的，基金处治东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金处治东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期温暖基金处治东说念主发布的关系临时公告等。五、其他贵府查询格局以下贵府详见嘉实基金处治有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。《嘉实致诚纯债债券型证券投资基金托管合同》第 4页共 5页嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产物贵府节录更新《嘉实致诚纯债债券型证券投资基金招募说明书》第 5页共 5页
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