哥要射 创业50: 2025.03.21华安创业板50指数型证券投资基金（华安创业板50指数C）基金居品辛苦纲目更新
发布日期：2025-03-21 21:11 点击次数：60
偷偷撸 华安创业板50指数型证券投资基金（华安创业板50指数C）基金居品辛苦纲目更新华安创业板50指数型证券投资基金（华安创业板50指数C）基金居品辛苦纲目更新编制日历：2025年3月20日送出日历：2025年3月21日本纲目提供本基金的垂危信息，是招募阐发书的一部分。作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐发书等销售文献。一、居品八成基金简称华安创业板50指数基金代码160420下属基金简称华安创业板50指数C下属基金走动代码014985中国农业银行股份有限公基金管束东谈主华安基金管束有限公司基金
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偷偷撸 华安创业板 50 指数型证券投资基金（华安创业板 50 指数 C）基金居品辛苦纲目更新 华安创业板 50 指数型证券投资基金（华安创业板 50 指数 C） 基金居品辛苦纲目更新 编制日历：2025 年 3 月 20 日 送出日历：2025 年 3 月 21 日 本纲目提供本基金的垂危信息，是招募阐发书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐发书等销售文献。 一、居品八成 基金简称 华安创业板 50 指数 基金代码 160420 下属基金简称 华安创业板 50 指数 C 下属基金走动代码 014985 中国农业银行股份有限公 基金管束东谈主 华安基金管束有限公司 基金托管东谈主 司 上市走动所及上市日 基金合同奏效日 2021 年 1 月 1 日 - 期 基金类型 股票型 走动币种 东谈主民币 运作方法 平时敞开式 敞开频率 每个敞开日 运行担任本基金基金 基金司理 刘璇子 司理的日历 证券从业日历 2014 年 7 月 7 日 注：1、华安创业板 50 指数型证券投资基金由华安创业板 50 指数分级证券投资基金转型而来，转型后的基 金合同自 2021 年 1 月 1 日奏效。 日起新增 Y 类基金份额。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资贪图与投资策略 笃定请阅读《招募阐发书》中“基金的投资”章节的干系内容。 本基金通过被迫的指数化投资管束，精致追踪地方指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪 投资贪图 最小化。 本基金的投资限制为具有细密流动性的金融用具，包括创业板 50 指数的要素股（含 存托根据）过甚备选要素股（含存托根据）、其他股票（包括中小板、创业板过甚他 中国证监会核准上市的股票、存托根据） 、权证、股指期货、固定收益金钱（国债、 央行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期单据、可调遣债 券（含永诀走动可转债） 、短期融资券、金钱撑合手证券、债券回购、银行进款等）以 投资限制 及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会干系规 定）。 如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行稳妥本事后， 不错将其纳入投资限制。 基金的投资组合比例为：投资于股票金钱的比例不低于基金金钱的 90%，投资于创业 第 1页 共 6页 华安创业板 50 指数型证券投资基金（华安创业板 50 指数 C）基金居品辛苦纲目更新 板 50 指数要素股过甚备选要素股的比例不低于非现款基金金钱的 80%，每个走动日 日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券 投资比例不低于基金金钱净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。权证、股指期货过甚他金融用具的投资比例依照法律法则或监管机构的 轨则实施。 要是法律法则对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资限制会作念 相应诊治。 本基金地方指数为创业板 50 指数。 主要投资策略 本基金为被迫式股票指数基金，接受完全复制地方指数的方法追踪地方指数。 事迹比较基准 95％×创业板 50 指数收益率＋5％×同期银行活期进款利率（税后） 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益 风险收益特征 高于夹杂型基金、债券型基金和货币市集基金。 (二) 投资组合股产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：基金合同奏效过去不悦完竣当然年度的，按践诺期限商酌净值增长率，基金的过往事迹不代表异日进展 三、投老本基金触及的用度 第 2页 共 6页 华安创业板 50 指数型证券投资基金（华安创业板 50 指数 C）基金居品辛苦纲目更新 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取： 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费方法/费率 /合手有期限（N） N＜7 天 1.50% 赎回费 N≥7 天 0.00% 赎回费 本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时收取， 其中对合手续合手有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别 收费方法/年费率或金额 收取方 管束费 1.00% 基金管束东谈主和销售机构 托管费 0.20% 基金托管东谈主 销售劳动费 0.20% 销售机构 审计用度 80，000.00 元 管帐师事务所 信息泄露费 120，000.00 元 轨则泄露报刊 《基金合同》奏效后与基金干系的讼师费、基金份额合手有东谈主大会用度、基金的证券 走动用度、基金的银行汇划用度、基金的干系账户的开户用度、账户可贵用度等费 其他用度 用，以及按照国度辩论轨则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费 用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐发书》或其更新。 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。 金额以基金按期论述泄露为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手未必间，投资者需支拨的运作费率如下表： 华安创业板 50 指数 C 基金运作轮廓费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 泄露的干整个据为基准测算。 四、风险揭示与垂危指示 (一) 风险揭示 （一）本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应放心阅读 本基金的《招募阐发书》等销售文献。 （二）本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资者在投老本基金前， 应全面了解本基金的居品特色，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市集风险、管束 风险、流动性风险、合规性风险、操作和技能风险、本基金的特定风险等等。 第 3页 共 6页 华安创业板 50 指数型证券投资基金（华安创业板 50 指数 C）基金居品辛苦纲目更新 （三）本基金的特定风险 （1）地方指数酬谢与股票市集平均酬谢偏离的风险 地方指数并不行完全代表通盘股票市集。地方指数成份股的平均酬谢率与通盘股票市集的平均酬谢率 可能存在偏离。 （2）地方指数波动的风险 地方指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司打算气象、投资东谈主心绪和走动轨制等各 种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 （3）基金投资组合酬谢与贪图指数酬谢偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与贪图指数的收益率发生偏离： 相应的组合诊治中产生追踪纰缪。 踪纰缪。 存在，使基金投资组合与贪图指数产生追踪纰缪。 追踪纰缪；因基金申购与赎回带来的现款变动等。 （4）追踪纰缪为止未达商定贪图的风险 本基金力图将日均追踪偏离度的皆备值为止在 0.35%以内，年追踪纰缪为止在 4%以内，但因地方指数 编制公法诊治或其他因素可能导致追踪纰缪教导上述限制，本基金净值进展与指数价钱走势可能发生较大 偏离。 （5）成份股停牌的风险 地方指数成份股可能因各式原因临时或弥远停牌，发生成份股停牌时可能靠近如下风险： 要求的赎回款项，由此基金管束东谈主可能竖立较低的赎回份额上限或者选拔暂停赎回的步伐，投资者将靠近无 法赎回一起或部分基金份额的风险。 （6）成份股退市的风险 指数成份股发生显豁负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出诊治的，基金管束东谈主将按照基金 份额合手有东谈主利益优先的原则，轮廓辩论成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪纰缪的影响，据此 制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应诊治。 （7）指数编制机构罢手劳动的风险 本基金的地方指数由指数编制机构发布并管束和可贵，异日指数编制机构可能由于各式原因罢手对指 数的管束和可贵，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会论述并建议 处置有规划，如更换基金地方指数、调遣运作方法，与其他基金兼并、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手有东谈主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终 止。投资东谈主将靠近更换基金地方指数、调遣运作方法，与其他基金兼并、或者拒绝基金合同等风险。 自指数编制机构罢手地方指数的编制及发布至处置有规划确定并实施前，基金管束东谈主应按照指数编制机 构提供的最近一个走动日的指数信息辞退基金份额合手有东谈主利益优先原则保管基金投资运作，该时间由于标 的指数不再更新等原因可能导致指数进展与干系市集进展有在相反，影响投资收益。 （8）地方指数变更的风险 第 4页 共 6页 华安创业板 50 指数型证券投资基金（华安创业板 50 指数 C）基金居品辛苦纲目更新 尽管可能性很小，但根据基金合同轨则，如出现变更贪图指数的情形，本基金将变更贪图指数。基于原 贪图指数的投资计谋将会改动，投资组合将随之诊治，基金的收益风险特征将与新的贪图指数保合手一致，投 资东谈主须承担此项诊治带来的风险与成本。 在合适法律法则和深圳证券走动所轨则的上市条款的情况下，基金管束东谈主可根据辩论轨则，苦求本基金 的基金份额上市走动。本基金在深圳证券走动所挂牌上市的，由于上市时间可能因信息泄露导致基金停牌， 投资者在停牌时间不行买卖本基金上市走动份额，产生风险；同期，可能因上市后走动敌手不及而产生流动 性风险；另外，当基金份额合手有东谈主将份额转向场社走动后导致场内的基金份额或合手有东谈主数不知足上市条款 时，本基金存在拒绝上市的可能。 金融生息品是一种金会通约，其价值取决于一种或多种基础金钱或指数，其评价主要源自于对挂钩金钱 的价钱与价钱波动的预期。投资于生息品需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操魄力险和法律风险等。 由于生息品常常具有杠杆效应， 价钱波动譬如位用具更为剧烈，未必候比投资地方金钱要承担更高的风险。 况兼由于生息品订价超过复杂，不稳妥的估值有可能使基金金钱靠近损失风险。 股指期货接受保证金走动轨制，由于保证金走动具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微弱的变动 就可能会使投资东谈主权益遇到较大损失。股指期货接受逐日无欠债结算轨制，要是莫得在轨则的时间内补足保 证金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。 （四）投资科创板风险 本基金的投资限制包括科创板，如投资，将靠近科创板股票干系的专有风险，包括但不限于：（1）市 场风险；（2）股价大幅波动风险；（3）流动性风险；（4）退市风险；（5）系统性风险；（6）聚首度风 险；（7）计谋及监管公法变化的风险。 （五）投资于存托根据的风险 本基金的投资限制包括存托根据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金 还将靠近中国存托根据价钱大幅波动以至出现较大吃亏的风险，以及与中国存托根据刊行机制干系的风险， 包括存托根据合手有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享有职权等方面存在相反可能激发的风险； 存托根据合手有东谈主在分成派息、驾御表决权等方面的罕见 A 安排可能激发的风险；存托条约自动拘谨存托凭 证合手有东谈主的风险；因多地上市形成存托根据价钱相反以及波动的风险；存托根据合手有东谈主权益被摊薄的风险； 存托根据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息泄露监管方面与境内可能存在相反的风 险；境表里证券走动机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。 （六）本基金 Y 类基金份额为针对个东谈主待业金投资基金业务确立单独的份额类别，投资者仅能通过个东谈主 待业金资金账户购买 Y 类基金份额参与个东谈主待业金投资基金业务。根据个东谈主待业金账户要求，个东谈主待业金 投资基金的基金份额申购赎回款项将在个东谈主待业金账户内流转，投资者未达到领取基本待业金年岁或法律 法则、计谋轨则的其他领取条款时，不可领取个东谈主待业金。具体业务公法请照看基金管束东谈主届时发布的干系 公告。 (二) 垂危指示 中国证监会对华安创业板 50 指数分级证券投资基金拒绝分级运作并变更为本基金的备案，并不标明其 对本基金的价值和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管束东谈主依照恪尽责 守、安分守信、严慎死力的原则管束和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不得保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。 各方当事东谈主答允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》辩论的一切争议，如经友好协商未能处置 的，应提交中国海外经济营业仲裁委员会，根据该会其时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为北京市， 仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有拘谨力。 基金居品辛苦纲目信息发生紧要变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 第 5页 共 6页 华安创业板 50 指数型证券投资基金（华安创业板 50 指数 C）基金居品辛苦纲目更新 获得基金的干系信息，敬请同期照看基金管束东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他辛苦查询方法 以下辛苦详见基金管束东谈主网站：www.huaan.com.cn；客户劳动电话：40088-50099 （一）基金合同、托管条约、招募阐发书 （二）按期论述、包括基金季度论述、中期论述、年度论述 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及辩论方法 （五）其他垂危辛苦 第 6页 共 6页
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