色之阁石油基金LOF: 2025.03.21华安标普天下石油指数证券投资基金（LOF）（华安标普天下石油指数（LOF）A）基金家具府上摘要更新

发布日期：2025-03-21 19:26 点击次数：137

色狼窝华安标普天下石油指数证券投资基金（LOF）（华安标普天下石油指数（LOF）A）基金家具府上摘要更新华安标普天下石油指数证券投资基金（LOF）（华安标普天下石油指数（LOF）A）基金家具府上摘要更新编制日历：2025年3月20日送出日历：2025年3月21日本摘要提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。一、家具约略华安标普天下石油指数基金简称基金代码160416（LOF）华安标普天下石油指数下属基金简称下属基金往还代码160416

色狼窝华安标普天下石油指数证券投资基金（LOF）（华安标普天下石油指数（LOF）A）基金家具府上摘要更新华安标普天下石油指数证券投资基金（LOF）（华安标普天下石油指数（LOF） A）基金家具府上摘要更新编制日历：2025 年 3 月 20 日送出日历：2025 年 3 月 21 日本摘要提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。一、家具约略华安标普天下石油指数基金简称基金代码 160416 （LOF）华安标普天下石油指数下属基金简称下属基金往还代码 160416 （LOF）A 基金治理东说念主华安基金治理有限公司基金托管东说念主中国培植银行股份有限公司 State Street 好意思国说念富银境外投资照料人 - 境外托管东说念主 Bank and 行 Trust Company 上市往还所及上市日深圳证券交 2012 年 5 月基金合同凯旋日 2012 年 3 月 29 日期易所 2日基金类型股票型往还币种东说念主民币运作花式粗造通达式通达频率每个通达日开动担任本基金基金基金司理倪斌司理的日历证券从业日历 2010 年 7 月 1 日其他场内简称石油基金 LOF 注：华安标普天下石油指数证券投资基金（LOF）自 2022 年 2 月 22 日起新增 C 类基金份额。二、基金投资与净值施展 (一) 投资方向与投资政策驯服请阅读《招募诠释书》中“基金的投资”章节的联系内容。本基金为股票指数基金，通过严格的投资递次拘谨和数目化风险治理技术，力务完了投资方向基金投资组合对标的指数的有用追踪，追求追踪舛误最小化。本基金投资于标普天下石油指数要素股、备选要素股，与石油行业联系的公募基金、上市往还型基金、固定收益类证券、货币阛阓器用以及中国证监会允许本基金投资的投资范围其他家具或金融器用。本基金投资于标普天下石油指数要素股、备选要素股的比例不低于基金金钱净值的第 1页共 6页华安标普天下石油指数证券投资基金（LOF）（华安标普天下石油指数（LOF）A）基金家具府上摘要更新金融器用的比例不高于基金金钱净值的 20%，其中现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例为止，基金治理东说念主在履行稳健智力后，不错相应诊治本基金的投资范围、投资比例章程。本基金标的指数为标普天下石油指数。主要投资政策本基金以标普天下石油指数要素股组成偏激权重等方向为基础构建指数化投资组合。标普天下石油净总收益指数收益率功绩比较基准 (S&P Global Oil Index Net Total Return) 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益风险收益特征高于货币阛阓基金、债券型基金和羼杂型基金。 (二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图第 2页共 6页华安标普天下石油指数证券投资基金（LOF）（华安标普天下石油指数（LOF）A）基金家具府上摘要更新注：基金合同凯旋以前起火好意思满当然年度的，按实验期限计较净值增长率，基金的过往功绩不代表畴昔施展。三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费花式/费率备注 /握有期限（N）非待业金客 M＜100 万元 1.20% - 户、场外份额非待业金客户、场外份额非待业金客申购费 300 万元≤M＜500 万元 0.40% - 户、场外份额（前收费）非待业金客 M≥500 万元 - 每笔 1000 元户、场外份额待业金客户、 - - 每笔 500 元场外份额（直销） N＜7 天 1.50% - 场外份额赎回费 N≥730 天 0.00% - 场外份额申购费本基金 A 类基金份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率实行。驯服请查阅基金治理东说念主发布的联系公告。赎回费本基金 A 类基金份额的场内赎回费率固定为 0.5%，但关于握续握有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费。第 3页共 6页华安标普天下石油指数证券投资基金（LOF）（华安标普天下石油指数（LOF）A）基金家具府上摘要更新 (二) 基金运作联系用度以下用度将从基金金钱中扣除：用度类别收费花式/年费率或金额收取方治理费 0.80% 基金治理东说念主和销售机构托管费 0.20% 基金托管东说念主审计用度 42，000.00 元司帐师事务所信息透露费 120，000.00 元章程透露报刊《基金合同》凯旋后与基金联系的讼师费、基金份额握有东说念主大会用度、基金的证券往还用度、基金的银行汇划用度、基金的联系账户的开户用度、账户吝惜用度等费其他用度用，以及按照国度关联章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募诠释书》或其更新。注：1、本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。以基金按期求教透露为准。 (三) 基金运作笼统用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在握随机候，投资者需支拨的运作费率如下表：华安标普天下石油指数（LOF）A 基金运作笼统费率（年化）注：基金治理费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报透露的联统统据为基准测算。四、风险揭示与蹙迫领导 (一) 风险揭示（一）本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。（二）本基金投资于外洋证券阛阓，基金净值会因为所投资证券阛阓波动等因素产生波动。本基金投资中出现的风险主要分为四类，一是本基金特有风险；二是与指数联系的风险，包括指数的授权、编制、弱点风险，金融模子风险和追踪舛误风险；三是境外投资风险；四是通达式基金投资的一般风险，包括流动性风险、信用风险、利率风险等。（三）本基金特有的风险本基金主要投资于石油行业股票，功绩施展受国际油价波动影响较大。由于石油是一种稀零的国际性战略商品，国际石油阛阓上左右与竞争并存，影响石油价钱波动的因素包括当然和行业因素（投资、真金不怕火油才调、库存等）、经济因素以及政事因素等等。影响因素的千般性和变动性形成了油价的剧烈波动。石油阛阓的国际性、千般性以及商品的稀零地位，使得石油养殖阛阓勾引了普遍投契者参与其中。投契老本的盛行加多了石油阛阓风险，对冲基金频繁的作念多、作念空加上精深的金融杠杆效应形成石油价钱走势可能会偏离供求关系，进而进一步加大油价的波动。油价的大幅波动以致石油行业上市公司的股价往往会跟着公司盈利预期的变化而出现较大幅度的波动，进而影响基金净值的施展。石油具有私有的地缘政事属性。第 4页共 6页华安标普天下石油指数证券投资基金（LOF）（华安标普天下石油指数（LOF）A）基金家具府上摘要更新本基金主要投资于天下范围内的石油企业股票。由于原油生意以好意思元算作计价货币，好意思元相对东说念主民币的握续走弱将对本基金的功绩形成不利影响。然而，自 1973 年以来国际原油价钱就与好意思元走势呈现较强的负联系关系，这在一定进度上对消了上述汇率风险。石油股票的价值受到石油行业所特有的风险因素影响。本基金握有一定比重的在发达国度上市的新兴阛阓大型石油企业的存托左证(ADR， GDR)。该类企业的销售和利润开端主要在新兴阛阓，握有这类股票也使本基金曲折承担新兴阛阓投资所可能承担的政事沉稳性、法律健全性、阛阓机制、证券往还、汇率波动等风险。（四）与指数联系的风险指数的授权、编制、弱点风险是方向的指数提供商 Standard & Poor's Financial Services LLC 依据互助公约的联系条件住手编制发布标的指数或取消对本基金使用标的指数的授权，以及标的指数在编制发布和诊治历程中发生东说念主为或系统性弱点的风险。当标的指数提供商 Standard & Poor's Financial Services LLC 住手标的指数的编制发布或取消对本基金使用标的指数的授权等非因本基金治理东说念主原因导致本基金无法络续使用标的指数的情形时，基金治理东说念主按照吝惜基金份额握有东说念主正当职权的原则，依据具体情况分析拟承袭的标的指数变更决策是否会对基金份额握有东说念主利益产生本质性不利影响，由此决定是否承袭召开基金份额握有东说念主大会的花式决定标的指数变更事宜。本基金为指数基金。指数基金的管答理借用一定的金融模子来进行投资决策。关联词任何金融模子都是建立在一定表面假定的基础之上，表面假定是对现实情况的高度抽象，这使得金融模子在实验哄骗当中可能会产生偏差。此外，在实验运作中，可能因阛阓结构、投资者行为模式等条件发生变动，导致关联模子出现重大偏离的问题，从而引起基金金钱亏欠的风险。指数基金的追踪舛误是指指数基金的收益率与功绩比较基准之间的偏差。在追踪指数的历程中，追踪误差开端主要有：实验组合与尺度指数组合组成的互异，指数要素股分成、配股、增发，指数要素股的诊治以及上述历程中发生的往还成本、基金的治理费、申购赎回带来的诊治成本等。本基金力图将日均追踪偏离度的富余值限度在 0.5%以内，年追踪舛误限度在 6%（以好意思元金钱计价）以内，但因标的指数编制法令诊治或其他因素可能导致追踪舛误跳跃上述范围，本基金净值施展与指数价钱走势可能发生较大偏离。标的指数成份股可能因千般原因临时或永恒停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：（1）基金可能因无法实时诊治投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛误扩大。（2）停牌成份股可能因其权重占比、阛阓复牌预期等因素影响本基金二级阛阓价钱的折溢价水平。（3）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以获得足额的符合要求的赎回款项，由此基金治理东说念主可能成立较低的赎回份额上限或者取舍暂停赎回的步履，投资者将濒临无法赎回一皆或部分基金份额的风险。指数成份股发生显著负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出诊治的，基金治理东说念主将按照基金份额握有东说念主利益优先的原则，笼统接洽成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪舛误的影响，据此制定成份股替代政策，并对投资组合进行相应诊治。第 5页共 6页华安标普天下石油指数证券投资基金（LOF）（华安标普天下石油指数（LOF）A）基金家具府上摘要更新本基金的标的指数由指数编制机构发布并治理和吝惜，畴昔指数编制机构可能由于千般原因住手对指数的治理和吝惜，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会求教并提议搞定决策，如更换基金标的指数、挽救运作花式，与其他基金统一、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、挽救运作花式，与其他基金统一、或者断绝基金合同等风险。自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至搞定决策确定并实施前，基金治理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往还日的指数信息罢免基金份额握有东说念主利益优先原则看守基金投资运作，该时候由于标的指数不再更新等原因可能导致指数施展与联系阛阓施展有在互异，影响投资收益。（五）境外投资风险 (二) 蹙迫领导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本质性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。基金治理东说念主依照恪称攀扯、浑厚守信、严慎尽力的原则治理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不得保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。各方当事东说念主应承，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能搞定的，应提交中国国际经济生意仲裁委员会，根据其时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁地方为北京，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有拘谨力。基金家具府上摘要信息发生要紧变更的，基金治理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期眷注基金治理东说念主发布的联系临时公告等。五、其他府上查询花式以下府上详见基金治理东说念主网站：www.huaan.com.cn；客户奇迹电话：40088-50099 （一）基金合同、托管公约、招募诠释书（二）按期求教、包括基金季度求教、中期求教、年度求教（三）基金份额净值（四）基金销售机构及接洽花式（五）其他蹙迫府上第 6页共 6页

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