色之阁祥瑞中债1-5年计策性金融债A,祥瑞中债1-5年计策性金融债C: 祥瑞中债1-5年计策性金融债指数证券投资基金基金家具府上选录更新

发布日期：2025-03-25 13:06 点击次数：106

祥瑞中债1-5年计策性金融债指数证券投资基金基金家具府上选录更新编制日历：2025年3月21日送出日历：2025年3月24日本选录提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好意思的招募讲明书等销售文献。一、家具粗略祥瑞中债1-5年计策性金融基金简称基金代码009721债祥瑞中债1-5年计策性金融下属基金简称下属基金交游代码009721债A祥瑞中债1-5年计策性金融下属基金简称下属基金交游代码009722债C基金管束东说念主祥瑞基金管束有限公司基金托管东说念主中信银行股

祥瑞中债 1-5 年计策性金融债指数证券投资基金基金家具府上选录更新编制日历：2025 年 3 月 21 日送出日历：2025 年 3 月 24 日本选录提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好意思的招募讲明书等销售文献。一、家具粗略祥瑞中债 1-5 年计策性金融基金简称基金代码 009721 债祥瑞中债 1-5 年计策性金融下属基金简称下属基金交游代码 009721 债A 祥瑞中债 1-5 年计策性金融下属基金简称下属基金交游代码 009722 债C 基金管束东说念主祥瑞基金管束有限公司基金托管东说念主中信银行股份有限公司上市交游所及上市日基金合同成功日 2020 年 9 月 27 日 - 期基金类型债券型交游币种东说念主民币运作口头凡俗灵通式灵通频率每个灵通日开动担任本基金基金基金司理张恒司理的日历证券从业日历 2011 年 7 月 1 日二、基金投资与净值发扬 (一) 投资方针与投资策略本基金通过指数化投资，力求赢得与观念指数一样的总讲演，追求追踪偏离度与追踪误投资方针差的最小化。本基金主要投资于观念指数成份券及备选成份券。为了更好地杀青投资方针，本基金还不错投资于具有考究流动性的金融用具，包括国内照章上市的国债、计策性金融债、地方政府债、央行单据、债券回购、货币市集用具、银行进款（包括契约进款、告知进款、按时进款偏激他银行进款）、国债期货以及法律、规则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金不投资于股票等职权类钞票。如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行稳健阵势后，不错将其纳入投资边界。基金的投资组投资边界合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%，投资于待偿期在 1 年-5 年（包含 1 年和 5 年）的观念指数成份券和备选成份券的比例不低于非现款基金钞票的产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。淌若法律规则或中国证监会以后允许变更投资品种的投资比例适度，基金管束东说念主在履行稳健阵势后，不错治疗上述投资品种的投资比例。本基金的祥瑞中债 1-5 年计策性金融债指数证券投资基金基金家具府上选录更新观念指数：中债-1-5 年计策性金融债指数。中债-1-5 年计策性金融债指数隶属于中债总指数族分类，该指数成份券包括国度开拓银行、中国相差口银行、中国农业发展银行在境内公开拓行且上市畅通的待偿期 0.5 至 5 年（包含 0.5 年和 5 年）的计策性银行债。异日若出现观念指数不合适条件（因成份券价钱波动等指数编制方法变动之外的身分致使观念指数不合适条件及法律规则、监管机构另有章程的以外）、指数编制机构退出等情形，基金管束东说念主应当自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会讲明注解并冷落措置方案，如更换基金观念指数、调理运作口头，与其他基金归拢、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决。自指数编制机构罢手观念指数的编制及发布至措置有蓄意确按时间，基金管束东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息辞退基金份额握有东说念主利益优先原则保管基金投资运作。本基金主要选拔优化抽样复制法，投资于观念指数中具有代表性和流动性的成份券和备主要投资策略选成份券，或取舍非成份券当作替代，构造与观念指数风险收益特征一样的钞票组合，以杀青对观念指数的有用追踪。功绩比较基准 95%×中债-1-5 年计策性金融债指数收益率+5%×银行活期进款利率（税后）本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于混杂型基金、股风险收益特征票型基金。注：详见本基金招募讲明书第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合伙产建设图表/区域建设图表注：由于四舍五入原因，分项之和与整个可能有尾差。 (三) 自基金合同成功以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图第 2页共 7页祥瑞中债 1-5 年计策性金融债指数证券投资基金基金家具府上选录更新注：1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日；三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关联用度以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：祥瑞中债 1-5 年计策性金融债 A 份额（S）或金额（M）用度类型收费口头/费率 /握有期限（N） M＜1，000，000 0.5% 申购费 1，000，000≤M＜2，000，000 0.3% （前收费） 2，000，000≤M＜5，000，000 0.15% M≥5，000，000 1，000 元/笔 N＜7 天 1.5% 赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1% N≥30 天 0% 第 3页共 7页祥瑞中债 1-5 年计策性金融债指数证券投资基金基金家具府上选录更新祥瑞中债 1-5 年计策性金融债 C 份额（S）或金额（M）用度类型收费口头/费率 /握有期限（N） N＜7 天 1.5% 赎回费 7 天≤N＜30 天 0.1% N≥30 天 0% 注:C 类基金份额不收取申购费。 (二) 基金运作关联用度以下用度将从基金钞票中扣除：费用类收费口头/年费率或金额收取方别管束费 0.15% 基金管束东说念主和销售机构托管费 0.05% 基金托管东说念主销售服祥瑞中债 1-5 年政务费策性金融债 C 审计费用信息披露费其他费按照关联章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用注：关联用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金按时讲明注解流露为准。投资东说念主肖似申购，须按每次申购所对应的费率层次分辩计费。本基金 A 类基金份额申购用度由 A 类基金份额投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集施行、销售、登记等各项用度。本基金 C 类基金份额的销售作事费将特意用于该类份额的销售与基金份额握有东说念主作事。本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。 (三) 基金运作轮廓用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在握有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：祥瑞中债 1-5 年计策性金融债 A 基金运作轮廓费率（年化）握有工夫 0.23% 注：基金管束费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报流露的关联数据为基准测算。祥瑞中债 1-5 年计策性金融债 C 基金运作轮廓费率（年化）握有工夫 0.33% 注：基金管束费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报流露的关联数据为基准测算。第 4页共 7页祥瑞中债 1-5 年计策性金融债指数证券投资基金基金家具府上选录更新四、风险揭示与紧迫辅导 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。本基金的主要风险：平对待的前提下，可依照法律规则及基金合同的商定，轮廓诳骗种种流动性风险管束用具，对赎回肯求等进行适度治疗，当作特定情形下基金管束东说念主流动性风险管束的赞助设施，包括但不限于：展期办理无数赎回肯求、暂停罗致赎回肯求、减慢支付赎回款项、选拔舞动订价、暂停估值、实施侧袋机制、中国证监会认同的其他设施。4、操气派险；5、管束风险；6 合规风险；7、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；（1）指数化投资关联的风险：本基金投资于待偿期在 1 年-5 年（包含 1 年和 5 年）的观念指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现款基金钞票的 80%，功绩发扬将会跟着观念指数的波动而波动；同期本基金在多数情况下将保管较高的债券仓位，在债券市集下降的历程中，可能靠近基金净值与观念指数同步下降的风险。（2）观念指数的风险：成份券的平均讲演率与通盘这个词债券市集的平均讲演率可能存在偏离。度等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。从而使基金收益发生变化。同期，中债金融估值中心有限公司不合指数的实时性、完好意思性和准确性作念出任何承诺。观念指数值可能出现无理，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致亏损。或由于指数编制方法等要紧变更导致该指数不宜陆续当作观念指数，或证券市集有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管束东说念主不错依据珍藏投资者正当职权的原则，在与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门条件履行稳健阵势后变更本基金的观念指数、功绩比较基准和基金称号。届时基金合同将发生变更，基于原观念指数的投资计策将会转换，基金投资组合将随之治疗，基金的风险收益特征将与新的标的指数一致，投资者须承担此项治疗带来的风险与成本。本基金的观念指数由指数编制机构发布并管束和珍藏，异日指数编制机构可能由于各式原因罢手对指数的管束和珍藏，本基金将阐发基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会讲明注解并冷落措置有蓄意，如更换基金观念指数、调理运作口头，与其他基金归拢、或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决。投资东说念主将靠近更换基金观念指数、调理运作口头，与其他基金归拢、或者拒绝基金合同等风险。自指数编制机构罢手观念指数的编制及发布至措置有蓄意细则并实施前，基金管束东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息辞退基金份额握有东说念主利益优先原则保管基金投资运作，该工夫由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发扬与关联市集发扬有在各异，影响投资收益。（3）基金投资组合讲演与观念指数讲演偏离的风险：债券品种。此外，观念指数成份债券取价功令和基金估值方法之间可能存在各异，使本基金存在追踪过失；过失；第 5页共 7页祥瑞中债 1-5 年计策性金融债指数证券投资基金基金家具府上选录更新度和追踪过失；追踪过失；数产生追踪偏离度与追踪过失；的时机取舍等，王人会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对观念指数的追踪进程。指数中该债券的权重可能不完全相易；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制无理等，由此产生追踪偏离度与追踪过失。（4）追踪过失遏抑未达商定方针的风险本基金力求将日均追踪偏离度的统统值遏抑在 0.35%以内，年化追踪过失遏抑在 4%以内，但因观念指数编制功令治疗或其他身分可能导致追踪过失跳跃上述边界，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。（5）成份券停牌或负约的风险观念指数成份券可能因各式原因临时或恒久停牌或负约，发生成份券停牌或负约时可能靠近基金因无法实时治疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪过失扩大的风险。（6）本基金主要投资于计策性金融债，可能靠近以下风险：变化，债券信用品级也可能相应治疗，基金投资可能靠近一定信用风险；连合买入或卖出，存在流动性风险；现产生较大影响。（7）国债期货的投资风险：本基金投资国债期货，国债期货的投资可能靠近市集风险、基差风险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的私有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效劳，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为畅通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱成立或了结头寸的风险，此类风险经常是由市集空泛广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金条件，使得所握有的头寸靠近被强制平仓的风险。 (二) 紧迫辅导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。基金管束东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎戮力的原则管束和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。各方当事东说念主甘心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如不肯或者不行通过协商、联合措置的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁场所为深圳市。基金家具府上选录信息发生要紧变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关联信息，敬请同期存眷基金管束东说念主发布的关联临时公告等。第 6页共 7页祥瑞中债 1-5 年计策性金融债指数证券投资基金基金家具府上选录更新五、其他府上查询口头以下府上详见祥瑞基金官方网站网址：fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免远程话费）第 7页共 7页
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