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上原亞衣 肛交 吉利沪深300指数目化增强A,吉利沪深300指数目化增强C: 吉利沪深300指数目化增强证券投资基金基金家具贵府摘要更新

发布日期：2025-03-25 13:56    点击次数：151

吉利沪深300指数目化增强证券投资基金基金家具贵府摘要更新编制日历：2025年3月21日送出日历：2025年3月24日本摘要提供本基金的弥留信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。一、家具大略基金简称吉利沪深300指数目化增强基金代码005113吉利沪深300指数目化增强下属基金简称下属基金交往代码005113A吉利沪深300指数目化增强下属基金简称下属基金交往代码005114C基金治理东谈主吉利基金治理有限公司基金托管东谈主吉利银行股份有限公司上市交往所

  • 上原亞衣 肛交 吉利沪深300指数目化增强A，吉利沪深300指数目化增强C: 吉利沪深300指数目化增强证券投资基金基金家具贵府摘要更新

                   吉利沪深 300 指数目化增强证券投资基金                         基金家具贵府摘要更新                                              编制日历：2025 年 3 月 21 日                       送出日历：2025 年 3 月 24 日           本摘要提供本基金的弥留信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。 一、家具大略 基金简称       吉利沪深 300 指数目化增强     基金代码            005113            吉利沪深 300 指数目化增强 下属基金简称                         下属基金交往代码        005113            A            吉利沪深 300 指数目化增强 下属基金简称                         下属基金交往代码        005114            C 基金治理东谈主      吉利基金治理有限公司          基金托管东谈主           吉利银行股份有限公司                                上市交往所及上市日 基金合同收效日    2017 年 12 月 26 日                    -                                期 基金类型       股票型                 交往币种            东谈主民币 运作形势       普通灵通式               灵通频率            每个灵通日                                运转担任本基金基金 基金司理       丁琳                  司理的日历                                证券从业日历          2011 年 05 月 09 日 其他         无 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资洽商与投资战略           本基金选拔指数复制聚会相对增强的投资战略，即通过指数复制的要领拟合、追踪沪深 投资洽商           争遏抑本基金的净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的完全值不高出           本基金追踪的地方指数为沪深 300 指数。本基金的投资界限包括国内照章刊行上市的股           票（包括主板、创业板、中小板以过甚他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包           括国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、           中期单子、短期融资券、超短期融资券、可调养债券（含可离别交往可调养债）、可交           换债券等）、钞票支柱证券、债券回购、银行入款（包括契约入款、依期入款过甚他银 投资界限           行入款）、同行存单、权证、股指期货、国债期货及法律国法或中国证监会允许基金投           资的其他金融器具（但须合适中国证监会关系章程）。本基金不错参与融资和转融通证           券出借业务。如法律国法或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投           资界限。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票钞票的比例不低于基金钞票的 80%，           投资于沪深 300 指数因素股过甚备选因素股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；每个                            吉利沪深 300 指数目化增强证券投资基金基金家具贵府摘要更新           交过去日终在扣除国债期货和股指期货合约需交纳的交往保证金后，保捏现款或到期日           在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。           本基金选拔指数复制聚会相对增强的投资战略，即通过全样本复制的形势拟合、追踪沪           深 300 指数，并在严格遏抑追踪偏离度和追踪纰缪的前提下进行相对增强的投资治理， 主要投资战略           以达到或卓绝具有精良商场代表性、流动性与投资性的沪深 300 指数的收益率水平，为           投资者提供一个有用共享中国经济捏续增长历程中带来的系统性投资契机。 事迹比较基准    沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期入款利率（税后）×5%           本基金属于股票型基金，其风险收益水平高于货币商场基金、债券型基金和羼杂型基金。 风险收益特征    同期，本基金主要选拔指数复制法追踪地方指数的发扬，具有与地方指数不异的风险收           益特征。 注：详见本基金招募讲明书第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表 注：由于四舍五入原因，分项之和与悉数可能有尾差。 (三) 自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                                   吉利沪深 300 指数目化增强证券投资基金基金家具贵府摘要更新 注：1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                        吉利沪深 300 指数目化增强 A                   份额（S）或金额（M） 用度类型                                               收费形势/费率                       /捏有期限（N）                         M 申购费  （前收  费）                        M≥1000 万元                    1，000 元/笔                        N＜7 天                          1.50%  赎回费                 1 年≤N＜2 年                        0.20%                        N≥3 年                          0.00%                        吉利沪深 300 指数目化增强 C                   份额（S）或金额（M） 用度类型                                               收费形势/费率                    /捏有期限（N）                        N＜7 天                          1.50%  赎回费                 7 天≤N＜30 天                       0.10%                        N≥30 天                         0.00% 注:本基金 C 类份额无申购费 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  用度              收费形势/年费率或金额                           收取方  类别                                第 3页 共 5页                                    吉利沪深 300 指数目化增强证券投资基金基金家具贵府摘要更新 治理 费 托管 费 销售 办事   吉利沪深 300 指数目化增强 C            0.50%             销售机构 费 审计 用度 信息 流露               120，000.00 元                      章程流露报刊 费 其他    按摄影关章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 用度 注：1、关系用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基 金依期叙述流露为准。 记等各项用度。   本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。   本基金销售办事费将挑升用于本基金的销售与基金份额捏有东谈主办事。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                   吉利沪深 300 指数目化增强 A                                           基金运作概括费率（年化） 捏有期间                1.14% 注：基金治理费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报流露的关整个据为基准测算。                  吉利沪深 300 指数目化增强 C                                           基金运作概括费率（年化） 捏有期间                1.64% 注：基金治理费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报流露的关整个据为基准测算。 四、风险揭示与弥留领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。    投资有风险，投资者购买基金时应精良阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    投资于本基金的主要风险包括：1、商场风险；2、流动性风险；    在商场大幅波动、流动性清寒等极点情况下发生无法搪塞投资者渊博赎回的情形时，基金治理东谈主将以 保险投资者正当权力为前提，严格按照法律国法及基金合同的章程，严慎登科展期办理赎回苦求、降速支 付赎回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停估值、扩充侧袋机制等流动性风险治理器具四肢接济步调。                                 第 4页 共 5页                                 吉利沪深 300 指数目化增强证券投资基金基金家具贵府摘要更新    投资于本基金的独有风险包括：地方指数波动风险、地方指数变更风险、地方指数追踪纰缪、指数编 制机构住手办事的风险、地方指数因素股停牌的风险、股指期货投资风险、国债期货投资风险、中小企业 私募债券投资风险、钞票支柱证券的投资风险、参与融资与转融通业务的风险、科创板的投资风险等。    另外，本基金为指数增强基金，在遏抑组合追踪纰缪的基础上奋发赢得卓绝地方指数的收益，存在一 定的追踪偏离风险。此外，在愚弄量化战略投资的历程中，可能因模子纰缪等多样原因，其优选出的组合 收益率不一定捏续高于地方指数的收益率，存在一定的风险。 (二) 弥留领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不 标明投资于本基金莫得风险。    基金治理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤劳的原则治理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主欢跃，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，如不肯或者不行通 过协商、和洽处分的，任何一方均有权将争议提交华南国 际经济生意仲裁委员会，按照华南海外经济贸 易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。    基金家具贵府摘要信息发生舛误变更的，基金治理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关系信息，敬请同期眷注基金治理东谈主发布的关系临时公告等。 五、其他贵府查询形势   以下贵府详见吉利基金官方网站   网址：fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免资料话费）                              第 5页 共 5页

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