聚色阁 嘉实公共改进龙头股票(QDII)东谈主民币C: 嘉实公共改进龙头股票型证券投资基金(QDII)(东谈主民币C类份额)基金家具贵府纲目更新(2024年12月24日)
撸撸色 嘉实公共改进龙头股票型证券投资基金（QDII）（东谈主民币C类份额）基金家具贵府纲目更新编制日历：2024年12月20日送出日历：2024年12月24日本纲目提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。一、家具粗略嘉实公共改进龙头股票基金简称基金代码017429（QDII）嘉实公共改进龙头股票下属基金简称下属基金交游代码017431（QDII）东谈主民币C基金惩办东谈主嘉实基金惩办有限公司基金托管东谈主中国银行股份有限公司JPMorga
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撸撸色 嘉实公共改进龙头股票型证券投资基金（QDII）（东谈主民币 C 类份额） 基金家具贵府纲目更新 编制日历：2024 年 12 月 20 日 送出日历：2024 年 12 月 24 日 本纲目提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。 一、家具粗略 嘉实公共改进龙头股票 基金简称 基金代码 017429 （QDII） 嘉实公共改进龙头股票 下属基金简称 下属基金交游代码 017431 （QDII）东谈主民币 C 基金惩办东谈主 嘉实基金惩办有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司 JP Morgan Chase Bank， 摩根大通银 境外投资照顾人 - 境外托管东谈主 National 行 Associatio n 基金合同收效日 2023 年 3 月 14 日 上市交游所及上市日历 - 基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币 运作方式 平素通达式 通达频率 每个通达日 运转担任本基金基金经 基金司理 熊昱洲 理的日历 证券从业日历 2015 年 7 月 6 日 运转担任本基金基金经 基金司理 邓云龙 理的日历 证券从业日历 2017 年 8 月 1 日 二、基金投资与净值证实 (一) 投资指标与投资策略 详见《嘉实公共改进龙头股票型证券投资基金（QDII）招募讲明书》第四部分“基金的投资” 。 本基金力图在严格收尾风险的前提下，通过精选具备始终捏有价值、质量优质、始终盈 投资指标 利增漫空间大的企业，相等是具有改进龙头性质的企业，追务已毕基金金钱的始终平定 升值。 针对境外投资，本基金可投资于已与中国证监会签署双边监管互助宽恕备忘录的国度或 地区证券市集挂牌交游的平素股、优先股、公共存托证据和好意思国存托证据、房地产信赖 投资鸿沟 证据；在已与中国证监会签署双边监管互助宽恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记 注册的公募基金；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、生意单子、回购 条约、短期政府债券等货币市集器具；政府债券、公司债券、可鼎新债券、住房按揭支 嘉实公共改进龙头股票型证券投资基金（QDII） （东谈主民币 C 类份额）基金家具贵府纲目更新 捏证券、金钱解救证券等及经中国证监会招供的海外金融组织刊行的证券；与固定收益、 股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投金钱品；远期合约、互换及经中 国证监会招供的境酬酢易所上市交游的权证、期权、期货等金融生息家具；法律、功令 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合乎中国证监会的相关顺次)。本基金 不错进行境外证券假贷交游、境外正回购交游、逆回购交游。 针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、中国存托证据过头 他照章刊行上市的股票）、内地与香港股票市集交游互联互通机制下允许买卖的香港联 合交游所上市股票（以下简称“港股通标的股票”） 、债券（国债、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可鼎新债券（含分辩交游可转债）、可交换公司债券、央行 单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、金钱解救证券、债券回购、同行存 单、银行入款、股指期货、国债期货、股票期权、现款以及法律功令或中国证监会允许 基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会的相关顺次）。本基金可根据相关法律 功令和基金合同的商定，参与融资业务。 如法律功令或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金惩办东谈主在扩充稳当设施后，可 以将其纳入投资鸿沟。 本基金投资组合中股票及存托证据占基金金钱的比例不低于 80%，投资于本基金界定的 公共改进龙头主题相关股票及存托证据的比例不低于非现款基金金钱的 80%；现款或到 期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 本基金投资于公共市集，包括境外市集和境内市集，其中主要境外市集有：好意思国、德国、 欧洲、日本、韩国、香港等国度或地区。本基金投资于境外市集的金钱占基金金钱的比 例不低于 20%，本基金投资于境内市集的金钱占基金金钱的比例不低于 20%。香港市集 可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市集交游互联互通 机制进行投资。 本基金将根据对宏不雅经济周期的分析磋磨，荟萃基本面、市花式、计谋面等多种身分的 概述考量，研判所处经济周期的位置及改日发展所在，以详情组合中股票、债券、货币 市集器具过头他金融器具的比例。本基金股票投资方面将主要投资于“改进龙头”主题 相关的上市公司股票及存托证据。 主要投资策略 本基金具体投资策略包括：金钱竖立策略、“改进龙头”主题相关股票及存托证据的界 定、股票投资策略（行业竖立策略、个股精选策略、港股投资策略、存托证据投资策略）、 固定收益投资策略、生息品投资策略、金钱解救证券投资策略、融资策略、风险惩办策 略等。 MSCI 公共指数（MSCI All Country World Index）收益率×75%+沪深 300 指数收益 功绩比较基准 率×20%+境内银行活期入款利率(税后)×5% 本基金属于股票型基金家具，预期风险和收益水平高于混杂型基金、债券型基金和货币 市集基金。本基金投资境外市集，除了需要承担与境内证券投资基金近似的市集波动风 风险收益特征 险等一般投资风险除外，本基金还面对汇率风险、国度/地区风险等境外投资面对的特 有风险。 (二) 投资组搭伙产竖立图表/区域竖立图表 第 2页 共 5页 嘉实公共改进龙头股票型证券投资基金（QDII） （东谈主民币 C 类份额）基金家具贵府纲目更新 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表改日证实；基金合同收效以前的相关数据根据以前执行存续期缱绻。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售相关用度 第 3页 共 5页 嘉实公共改进龙头股票型证券投资基金（QDII） （东谈主民币 C 类份额）基金家具贵府纲目更新 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取： 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费方式/费率 /捏有期限（N） N＜7 天 1.5% 赎回费 7 天≤N＜30 天 0.5% N≥30 天 0% (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 惩办费 1.8% 基金惩办东谈主、销售机构 托管费 0.35% 基金托管东谈主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费 基金合同收效后与基金相关的讼师费、基金份额捏有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费 用度，按照国度相关顺次和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用 及招募讲明书或其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。 金额以基金依期呈报透露为准。 (三) 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合刻，投资者需支拨的运作费率如下表： 嘉实公共改进龙头股票（QDII）东谈主民币 C 基金运作概述费率（年化） 注：基金惩办费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报透露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧领导 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。 本基金属于股票型基金家具，预期风险和收益水平高于混杂型基金、债券型基金和货币市集基金。本 基金投资境外市集，除了需要承担与境内证券投资基金近似的市集波动风险等一般投资风险除外，本基金 还面对汇率风险、国度/地区风险等境外投资面对的私有风险。本基金力图在严格收尾风险的前提下，通过 精选具备始终捏有价值、质量优质、始终盈利增漫空间大的改进龙头企业，追务已毕基金金钱的始终平定 升值。投资者投成本基金可能面对的风险包括： 第 4页 共 5页 嘉实公共改进龙头股票型证券投资基金（QDII） （东谈主民币 C 类份额）基金家具贵府纲目更新 具体包括境外市集风险、国度风险和政府管理风险、政事风险、汇率风险、法律风险、管帐核算风险、 税收风险。 具体包括投资标的风险、流动性风险、生息品风险、利率风险、信用风险、大量交游风险、金融模子 风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、境内金钱解救证券投资风险、交游结算风险。 具体包括惩办风险、操格调险和时期风险、不行抗力风险。 (二) 要紧领导 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。 基金惩办东谈主依照恪称包袱、教师信用、严慎难熬的原则惩办和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。 基金家具贵府纲目信息发生首要变更的，基金惩办东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的相关信息，敬请同期宽恕基金惩办东谈主发布的相关临时公告等。 五、其他贵府查询方式 以下贵府详见嘉实基金惩办有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。 《嘉实公共改进龙头股票型证券投资基金（QDII）托管条约》 《嘉实公共改进龙头股票型证券投资基金（QDII）招募讲明书》 第 5页 共 5页
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